Acasă

Compartiment Contabilitatea Generala

 

Atributii ale COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE GENERALA

  • Inregistreaza in mod cronologic si sistematic toate operatiunile privind miscarea bunurilor si valorilor patrimoniale;
  • Inregistreaza in patrimoniu toate valorile materiale si banesti pe baza de documente legal intocmite si asigura inregistrarea bunurilor patrimoniale;
  • Urmareste si verifica daca exista toate documentele justificative care sa certifice plata;
  • Angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de conducatorul unitatii in toate operatiunile de patrimoniu si raspunde de legalitatea acestora;
  • Verifica deconturile privind acordarea subventiilor pentru activitatea de transport urban de calatori;
  • Conduce evidenta furnizorilor si debitorilor prin inregistrari cronologice si urmareste clarificarea eventualelor diferente in interiorul termenului de prescriere;
  • Verifica documentele privind deplasarile interne si externe ale salariatilor;
  • Asigura intocmirea ordinelor de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori;
  • Asigura intocmirea dispozitiilor de plata si incasarea privind acordarea de avansuri spre decontare, precum si urmarirea decontarilor acestora;
  • Asigura intocmirea filei de CEC pentru ridicarea de sume din banca, respectand plafoanele de plati, conform legislatiei in vigoare;
  • Asigura primirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si a iesirilor din magazie;
  • Asigura intocmirea si verificarea balantei de verificare lunare, avandu-se in vedere concordanta dintre conturile analitice si sintetice;
  • Participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, a mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie;
  • Intocmirea si tinerea Registrului de evidenta a datoriei publice;
  • Rambursarea datoriei publice locale, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia Unitatii Administrativ Teritoriale la termenele scadente;
  • Raportarea si inregistrarea datoriei publice locale in conformitate cu Normele Metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice;